Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2019 год

Открытое акционерное общество

« Октябрьский завод сухого обезжиренного молока»

247319,Гомельская область,г.п.Октябрьский,ул.К.Маркса,30

т.802357  36228, 51891

Руководитель:  Станиславчик А.И.

Главный бухгалтер:  Лутченко Н.В.

 УНП 400031008

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря  2019 г.тыс. руб

               Активы

Код строки

На 31 декабря

2019 г.

На 31 декабря 2018г.

                          1

2

              3

       4

I.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

     
       
       

Основные средства

110

3816

4198

Нематериальные активы

120

 

 

Доходные вложения в материальные активы

130

 

 

В том числе:

Инвестиционная недвижимость

131

 

 

Предметы финансовой аренды (лизинга)

132

 

 

Прочие доходные вложения в материальные активы

133

 

 

Вложения в долгосрочные активы

140

102

111

Долгосрочные финансовые вложения

150

1

1

Отложенные налоговые активы

160

170

495

Долгосрочная дебиторская задолженность

170

12941

12941

Прочие долгосрочные активы

180

 

 

ИТОГО по разделу I

190

17030

17746

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Запасы

210

1001

1294

в том числе:

материалы

 

211

511

511

Животные на выращивании и откорме

212

 

 

Незавершенное производство

213

 

 

Готовая продукция и товары

214

490

783

Товары отгруженные

215

 

 

Прочие запасы

216

 

 

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

220

 

 

Расходы  будущих периодов

230

187

182

 

Налог  на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам

 

240

162

131

              Краткосрочная дебиторская задолженность                        

  250

10708

9385

Краткосрочные финансовые вложения

260

456

682

Денежные средства и  эквиваленты денежных средств

270

70

75

Прочие краткосрочные активы

280

55

56

ИТОГО по разделу  II

290

12639

11805

БАЛАНС

300

29669

29551

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

 

 

 

Уставный капитал

410

42

42

Неоплаченная часть уставного капитала

420

 

 

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

 

 

Резервный капитал

440

195

195

Добавочный капитал

450

2921

2921

Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток)

 

460

-2332

-3564

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

 

 

Целевое финансирование

480

 

 

ИТОГО по разделу III

490

826

-406

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Долгосрочные  кредиты и займы

510

20864

20341

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

 

 

Отложенные налоговые обязательства

530

 

 

Доходы будущих периодов

540

 

 

Резервы предстоящих платежей

550

 

 

Прочие долгосрочные обязательства

560

 

 

ИТОГО  по разделу IV

590

20864

20341

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Краткосрочные кредиты и займы

610

2800

2800

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

65

1179

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

5114

5637

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

 

631

788

1126

по авансам полученным

632

4107

4293

по налогам и сборам

633

19

19

по социальному страхованию и обеспечению

634

26

16

по оплате труда

635

68

81

По лизинговым платежам

636

 

 

собственнику имущества (учредителям, участникам)

 

637

99

98

прочим кредиторам

638

7

4

Обязательства, предназначенные для реализации

640

 

 

Доходы будущих периодов

650

 

 

Резервы предстоящих платежей

660

 

 

Прочие краткосрочные обязательства

670

 

 

ИТОГО по разделу V

690

7979

9616

БАЛАНС

700

29669

29551

       
       
       
       

 

 

                                                                                                            

Отчет о прибылях и убытках за  январь-декабрь 2019 года

Наименование показателей

Код строки

За   январь-декабрь

2019 г.

За   январь-декабрь

2018 г.

1

  2

      3

   4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

 

010

26465

22327

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

 

020

23065

22956

 Валовая прибыль 

030

3400

-629

Управленческие расходы

040

678

316

Расходы на реализацию

050

83

59

Прибыль ( убыток) от реализации продукции, товаров, работ,  услуг

 

060

2639

-1004

Прочие доходы по текущей деятельности

070

398

725

Прочие расходы по текущей деятельности

080

677

885

Прибыль (  убыток) от текущей деятельности

090

2360

-1164

Доходы по инвестиционной деятельности

100

 

 

В том числе:

Доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

101

 

 

Доходы от участия в уставных капиталах других организаций

102

 

 

проценты к получению

103

 

 

Прочие доходы по инвестиционной деятельности

104

 

 

Расходы по инвестиционной деятельности

110

 

2

В том числе:

Расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

111

 

2

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

112

 

 

Доходы  по финансовой  деятельности

120

224

482

в том числе:

курсовые  разницы от пересчета активов и обязательств

 

121

153

337

прочие доходы по финансовой деятельности

122

71

145

Расходы  по финансовой деятельности

130

1027

1252

В том числе:

Проценты к уплате

131

736

561

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132

249

555

Прочие расходы по финансовой деятельности

133

42

136

Прибыль  ( убыток)  от инвестиционной и  финансовой   деятельности

 

140

-803

-772

Прибыль  (убыток) до налогообложения

150

1557

-1936

Налог на прибыль

160

 

 

Изменение отложенных налоговых активов

170

-325

243

Изменение отложенных налоговых обязательств

180

 

 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли(дохода)

190

 

 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли(дохода)

200

 

 

Чистая прибыль ( убыток)

210

1232

-1693

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль(убыток)

220

 

 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль(убыток)

230

 

 

Совокупная прибыль ( убыток)

240

1232

-1693

Базовая прибыль ( убыток) на акцию

250

 

 

Разводненная прибыль(убыток) на акцию

260

 

 

 

Отчет  об изменении собственного капитала за январь-декабрь 2019года

Наименование показателей

Код строки

Уставный капитал

Неоплаченная часть уставного капитала

Собственные акции (доли в уставном капитале)

Резервный капитал

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль( непокрытый убыток)

Чистая прибыль

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток на31.12.2017г.

010

42

 

 

195

2 921

-1 487

 

1 671

Корректировки в связи с изменением учетной политики

020

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировки в связи с исправлением ошибок

030

 

 

 

 

 

-11

 

-11

Скорректированный остаток на 31.12.2017г.

040

42

 

 

195

2 921

-1 498

 

1 660

За январь-декабрь 2018г.

Увеличение собственного капитала-всего

050

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе:

Чистая прибыль

051

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоценка долгосрочных активов

052

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от прочих операций , не включаемые в чистую прибыль (убыток)

053

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск дополнительных акций

054

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение номинальной стоимости акций

055

 

 

 

 

 

 

 

 

Вклады собственника имущества (учредителей, участников)

056

 

 

 

 

 

 

 

 

реорганизация

057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

059

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение собственного капитала-всего

060

 

 

 

 

 

2 232

 

2 232

В том числе:  убыток

061

 

 

 

 

 

1 693

 

1 693

Переоценка долгосрочных активов

062

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)

063

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение номинальной стоимости акций

064

 

 

 

 

 

 

 

 

Выкуп акций (долей в уставном капитале)

065

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации

066

 

 

 

 

 

539

 

539

реорганизация

067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

069

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение уставного капитала

070

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение резервного капитала

080

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение добавочного капитала

090

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток на

31.12.2017г.

 

 

100

42

 

 

195

2 921

-3 730

 

-572

Остаток на

31.12.2017г.

 

 

110

42

 

 

195

2 921

-3 730

 

-572

Корректировки в связи с изменением учетной политики

120

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировки в связи с исправлением ошибок

130

 

 

 

 

 

166

 

166

Скорректированный остаток на  31.12.2017г.

 

140

42

 

 

195

2 921

-3 564

 

-406

За январь- декабрь 2018г.

увеличение собственного капитала-всего

150

 

 

 

 

 

1 232

 

1 232

В том числе: чистая прибыль

151

 

 

 

 

 

1 232

 

1 232

Переоценка долгосрочных активов

152

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)

153

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск дополнительных акций

154

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение номинальной стоимости акций

155

 

 

 

 

 

 

 

 

Вклады собственника имущества (учредителей, участников)

156

 

 

 

 

 

 

 

 

реорганизация

157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение собственного капитала-всего

160

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе:

убыток

161

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоценка долгосрочных активов

162

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)

163

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение номинальной стоимости акций

164

 

 

 

 

 

 

 

 

Выкуп акций (долей в уставном капитале)

165

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации

166

 

 

 

 

 

 

 

 

реорганизация

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение уставного капитала

170

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение резервного капитала

180

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение добавочного капитала

190

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток на  31.12.2018г.

 

 

200

42

 

 

195

2 921

-2 332

 

826

 

 

 

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2019года

Наименование показателей

Код строки

За январь-декабрь

2019года

За январь-декабрь

 2018года

1

2

3

4

Движение   денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств-всего

020

26 983

26 818

В том числе:

От покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг

021

26 018

24 350

От покупателей материалов и других запасов

022

 

 

роялти

023

 

 

прочие поступления

024

965

2 468

Направлено денежных средств-всего

030

25 643

27 650

В том числе:

На приобретение запасов,работ,услуг

031

23 917

24 848

На оплату труда

032

1 133

 

1 383

На уплату налогов и сборов

033

238

7

На прочие выплаты

034

355

1 412

Результат движения денежных средств по текущей деятельности

040

1 340

-832

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств-всего

050

 

 

В том числе:

От покупателей основных средств, нематериальных активов и других

051

 

 

Возврат предоставленных займов

052

 

 

Доходы от участия в уставном капитале других организаций

053

 

 

проценты

054

 

 

прочие поступления

055

 

 

Направлено денежных средств -всего

060

17

67

В том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

061

17

67

На предоставление займов

062

 

 

На вклады в уставный капитал других организаций

063

 

 

Прочие выплаты

064

 

 

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности

070

-17

-67

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств-всего

080

40

3 752

В том числе:

Кредиты и займы

081

40

3 752

От выпуска акций

082

 

 

Вклады собственника имущества (учредителей, участников)

083

 

 

Прочие поступления

084

 

 

Направлено денежных средств -всего

090

1 368

2 801

В том числе:

На погашение кредитов и займов

091

631

2 147

На  выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале

092

1

93

На выплаты процентов

093

736

561

На лизинговые платежи

094

 

 

Прочие выплаты

095

 

 

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности

100

-1 328

951

Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности

110

-5

52

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств

на

120

75

23

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных   средств

на

130

70

75

Влияние изменений курсов иностранных валют

140

 

 

 

 

4.Доля государства в уставном фонде эмитента______70,47_____(всего в процентах)

Вид собственности

Количество акций,штук

Доля в уставном фонде,%

Республиканская

 

 

Коммунальная-всего

74711

70,47

В том числе:

областная

74711

70,47

районная

 

 

городская

 

 

 

 

5.Количество акционеров,всего   лиц  722;

в том числе:

юридических лиц-3  , из них  нерезидентов Республики Беларусь-0 ;

физических лиц  — 719, из них нерезидентов Республики Беларусь- 2;

 

 

6.Информация о дивидендах  и акциях

Наименование показателя

Единица измерения

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде

Тысяч  рублей

361200,61

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде

Тысяч рублей

539325,54

Дивиденды ,приходящиеся на одну простую (обыкновенную)акцию(включая налоги)

рублей

3,41

Дивиденды ,приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа______

рублей

Дивиденды ,приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго  типа______

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)

рублей

 

5,09

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную   акцию (включая налоги) первого типа__

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную   акцию (включая налоги) второго типа____

рублей

Период ,за который выплачивались дивиденды

Месяц,квартал,год

 

За 2017 год

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов

Число, месяц,год

26.03.2019

28.03.2018

Срок (сроки)выплаты дивидендов

Число,месяц,год

Государству 22.04.2020 г, юридич., физич.лицам до 31.12.2020

 

Обеспеченность акции имуществом общества

 рублей

7,79

-3,83

Количество  акций, находящихся на балансе общества,-всего

штук

0

0

 

7.Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

Показатель

Единица измерения

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Выручка от реализации продукции,товаров,работ,услуг

Тысяч рублей

26465

22327

Себестоимость реализованной продукции, товаров,работ,услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию

Тысяч рублей

23826

23331

Прибыль(убыток)до налогообложения- всего(прибыль (убыток) отчетного периода)

Тысяч рублей

1557

-1936

В том числе: прибыль(убыток) от реализации продукции, товаров,работ,услуг

Тысяч рублей

2639

-1004

Прочие доходы и расходы по текущей деятельности

Тысяч рублей

-279

-160

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности

Тысяч рублей

-803

-772

Налог на прибыль: изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода);прочие платежи, исчисляемые из прибыли(дохода)

Тысяч рублей

-325

243

Чистая прибыль(убыток)

Тысяч рублей

1232

-1693

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Тысяч рублей

-2332

-3564

Долгосрочная дебиторская задолженность

Тысяч рублей

12941

12941

Долгосрочные обязательства

Тысяч рублей

20864

20341

8.Среднесписочная численность работающих  

человек

117

123

9.Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг – производство сухого обезжиренного молока- 36,4 %; производство  масла-   55,5 %;

10.Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался  годовой  бухгалтерский баланс  за отчетный год: 26 марта 2020года.

 

  Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 19.03.2020г.

 

 

 

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество ( если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение(место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Общество с ограниченной ответственностью «Юрисаудит»; юридический адрес: 220020, ул.Киселева,55,оф.15.; тел/факс: (+375 17) 210-19-54; сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №101314661 решением Мингорисполкома от 28.06.2001г. №867; УНП 101314661.

 

 

 

Период ,  за который проводился аудит: за 2019 год.

 

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности- сведения о данных  нарушениях: за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в разделе «Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой», прилагаемая бухгалтерская отчетность ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» на 31.12.2019, а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения  ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока», в том числе  движение денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

 

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской

( финансовой ) отчетности в полном объеме: 14.04.2020г. официальный сайт, 16.04.2020г.  ЕПФР.

 

 

13.Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного  поведения —  утверждены и применяются: регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг; положение о наблюдательном совете; положение о ревизионной комиссии;  положение об аффилированных  лицах;

 

14.Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.ozsom.by